Selamat Datang Sobat Trading!
Trading futures memiliki potensi keuntungan yang besar, tetapi juga risiko yang signifikan. Bagi para trader yang belum pernah memperdagangkan futures sebelumnya, mungkin sulit untuk memahami bagaimana cara kerjanya. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap tentang bagaimana futures trading bekerja, beserta kelebihan dan kekurangannya, sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat sebelum memulai trading.
Pendahuluan: Apa itu Futures Trading?
Sebelum kita membahas bagaimana cara kerja futures trading, kita perlu memahami konsep dasarnya terlebih dahulu. Futures trading merupakan jenis investasi yang memungkinkan trader untuk memperdagangkan kontrak berjangka pada suatu aset, dengan harga dan tanggal pengiriman tertentu di masa depan.
Kontrak futures biasanya diperdagangkan di pasar komoditas, seperti minyak, gas, atau logam, tetapi juga dapat diterapkan pada produk keuangan, seperti indeks saham atau mata uang. Kontrak futures memiliki tanggal kadaluwarsa tertentu, yang merupakan tanggal ketika kontrak tersebut harus diselesaikan.
Futures trading biasanya dilakukan melalui bursa berjangka, seperti Chicago Mercantile Exchange (CME) atau Intercontinental Exchange (ICE). Para trader dapat membeli atau menjual kontrak futures secara fleksibel, tergantung pada prediksi mereka terhadap harga aset di masa depan.
Tentu saja, setiap trader memiliki tujuan dan strategi yang berbeda-beda, tetapi biasanya trader ingin memperoleh keuntungan dari selisih harga jual dan beli kontrak futures tersebut.
Kelebihan Futures Trading
Sebelum membahas bagaimana cara kerja futures trading, mari kita lihat terlebih dahulu kelebihannya:
1. ️️️️️High Leverage: Futures trading memberikan trader akses ke leverage yang sangat tinggi, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol aset yang lebih besar daripada modal awal mereka.2. ️️️️️Hedging: Futures trading memberikan cara mudah bagi produsen atau pabrikan untuk melindungi diri dari fluktuasi harga bahan baku mereka yang mendasar.3. ️️️️️Liquidity: Futures trading memiliki volume dan likuiditas yang tinggi, yang memungkinkan trader untuk membeli dan menjual kontrak dengan mudah.4. ️️️️️Transparency: Harga kontrak futures selalu tersedia di pasar terbuka, sehingga semua trader memiliki akses yang sama ke informasi pasar.5. ️️️️️Diversifikasi: Futures trading memungkinkan trader untuk berinvestasi dalam berbagai aset, termasuk komoditas, mata uang, dan indeks saham.6. ️️️️️Mewakili harga pasar: Harga kontrak futures mewakili harga pasar riil dari aset yang mendasar, sehingga memberikan gambaran yang akurat tentang harga aset di masa depan.7. ️️️️️Potensi keuntungan yang besar: Futures trading dapat menghasilkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat, tergantung pada strategi trading yang diambil.
Kekurangan Futures Trading
Selain kelebihannya, futures trading juga memiliki risiko dan kekurangan yang perlu diperhatikan oleh para trader:
1. Risiko tinggi: Futures trading memiliki risiko yang signifikan, terutama jika trader tidak memahami bagaimana cara kerjanya dan tidak mempunyai strategi yang tepat.2. ️️️️️Terbuka untuk manipulasi: Karena volume dan likuiditas yang tinggi, pasar futures rentan terhadap manipulasi harga.3. ️️️️️Tidak tepat untuk semua investor: Futures trading hanya cocok untuk investor yang mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang memadai.4. ️️️️️Butuh waktu dan usaha: Trader perlu melakukan riset dan analisis terperinci sebelum memulai trading futures.5. ️️️️️Pilihan kontrak yang beragam: Ada banyak pilihan kontrak futures yang tersedia, sehingga trader perlu memilih kontrak yang tepat untuk tujuan trading mereka.6. ️️️️️Risiko margin call: Futures trading menggunakan margin, sehingga trader perlu memiliki modal yang cukup untuk mengatasi risiko margin call.7. ️️️️️Tidak stabil: Harga kontrak futures dapat sangat tidak stabil dan fluktuatif, sehingga trader perlu memperhatikan risiko pasar yang mungkin terjadi.
Bagaimana Cara Futures Trading Bekerja?
Setelah kita memahami dasar-dasar futures trading, mari kita lihat bagaimana cara kerjanya secara lebih detail.
Futures trading bekerja dengan cara trader membeli atau menjual kontrak futures pada suatu aset tertentu. Setiap kontrak futures memiliki tanggal kadaluwarsa tertentu, yang merupakan tanggal ketika kontrak tersebut harus diselesaikan.
Kebanyakan kontrak futures diselesaikan secara tunai, yang berarti bahwa trader membayar selisih harga antara harga beli dan harga jual saat kontrak kadaluwarsa. Namun, dalam beberapa kasus, kontrak juga dapat diselesaikan dengan pengiriman fisik, yang berarti bahwa trader harus menerima atau memberikan aset fisik yang mendasari kontrak tersebut.
Untuk membeli atau menjual kontrak futures, trader harus membayar margin, yang merupakan sejumlah uang yang perlu dimasukkan ke dalam akun trading mereka sebagai jaminan. Margin ini biasanya berbeda-beda tergantung pada bursa berjangka dan aset yang diperdagangkan, dan dapat berubah seiring waktu.
Selama masa kontrak berjalan, harga kontrak futures akan naik atau turun berdasarkan fluktuasi harga aset mendasarnya. Jika trader membeli kontrak futures dan harga asetnya naik, mereka akan menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, jika harga turun, trader akan menderita kerugian.
Trader dapat mengakhiri posisi mereka di kontrak futures kapan saja sebelum tanggal kadaluwarsa dengan menjual atau membeli kembali kontrak tersebut.
Apa yang Harus Diperhatikan Ketika Memulai Futures Trading?
Sebelum memulai futures trading, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan:
1. Pastikan Anda memahami risiko dan keuntungan dari futures trading dengan baik sebelum memulai trading.2. Lindungi diri Anda dengan mengelola risiko dengan hati-hati, menggunakan strategi pengelolaan risiko yang tepat dan membatasi ukuran posisi Anda.3. Pelajari dan pahami pasar futures yang ingin Anda perdagangkan, termasuk karakteristiknya, volatilitas harga, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.4. Tentukan tujuan trading yang jelas dan strategi trading yang tepat.5. Lakukan riset dan analisis terperinci sebelum masuk ke pasar futures.6. Gunakan tools dan teknologi trading yang tepat untuk membantu Anda membuat keputusan trading yang cerdas.7. Berinvestasi dalam pendidikan dan pengembangan diri untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan trading Anda.
Bagaimana Cara Memilih Broker Futures yang Tepat?
Memilih broker futures yang tepat adalah kunci kesuksesan trading Anda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat memilih broker futures:
1. Kredibilitas dan reputasi: Pastikan broker Anda terpercaya dan memiliki reputasi yang baik di pasar.2. Biaya dan komisi: Periksa biaya dan komisi broker untuk memastikan tarifnya kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan trading Anda.3. Jenis platform trading: Pastikan platform trading broker mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan Anda.4. Jenis pasar dan aset yang ditawarkan oleh broker: Pastikan broker menyediakan akses ke pasar yang ingin Anda perdagangkan.5. Pendidikan dan dukungan: Cari broker yang menyediakan pendidikan dan dukungan trading yang baik untuk membantu Anda memperoleh pengetahuan dan keterampilan trading yang diperlukan.6. Regulasi: Pastikan broker diatur oleh badan pengatur terkemuka dan tunduk pada peraturan yang ketat.
Tabel Perbandingan Trader dan Investor
| Kriteria | Trader | Investor |
|---|---|---|
| Tujuan investasi | Keuntungan jangka pendek | Keuntungan jangka panjang |
| Jangka waktu investasi | Harian, mingguan, atau bulanan | Tahunan atau bahkan dekaden |
| Risiko | Lebih tinggi | Lebih rendah |
| Frekwensi trading | Tinggi | Rendah |
| Tujuan strategi | Memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga | Memilih aset yang bagus untuk investasi jangka panjang |
| Waktu dan usaha | Menghabiskan waktu dan usaha yang signifikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan trading | Melakukan riset dan analisis terperinci, tetapi dengan kebutuhan waktu dan usaha yang lebih rendah daripada trader |
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Futures Trading
1. Apa itu margin call dalam futures trading?
Margin call terjadi ketika nilai akun trader turun di bawah margin minimum yang ditetapkan oleh bursa berjangka. Jika hal ini terjadi, trader akan diberitahu untuk menambahkan dana ke akun mereka untuk memenuhi margin minimum. Jika trader tidak dapat memenuhi margin call ini, posisi mereka dapat dilikuidasi oleh bursa berjangka
2. Berapa lama kontrak futures tersedia?
Kontrak futures biasanya tersedia selama beberapa bulan dan sampai satu tahun, tergantung pada pasar dan aset yang diperdagangkan. Setelah kontrak kadaluwarsa, trader harus menjual atau membeli kembali kontrak untuk mempertahankan posisi mereka.
3. Apa yang dimaksud dengan kontrak futures yang disebut “delivery”?
Dalam kontrak futures, “delivery” terjadi ketika trader yang memegang posisi panjang harus menerima aset fisik yang mendasari kontrak tersebut, atau trader yang memegang posisi jual harus memberikan aset fisik tersebut.
4. Apa itu perdagangan intraday dan posisi terbuka?
Perdagangan intraday (atau day trading) adalah ketika trader membuka dan menutup posisi pada hari yang sama. Posisi terbuka adalah ketika trader memegang posisi (baik panjang atau pendek) sampai kontrak futures kadaluwarsa.
5. Apa itu kontrak mini futures?
Kontrak mini futures adalah versi kecil dari kontrak futures yang biasa, yang memungkinkan trader untuk memperdagangkan sejumlah aset yang lebih kecil dengan margin yang lebih rendah.
6. Bagaimana cara menentukan ukuran posisi yang tepat dalam futures trading?
Ukuran posisi yang tepat tergantung pada strategi trading Anda dan toleransi risiko. Ada beberapa cara untuk menentukan ukuran posisi yang tepat, seperti berdasarkan persentase modal atau ukuran stop-loss.
7. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi gap pada harga kontrak futures?
Gap terjadi ketika harga kontrak futures melompat dari satu level harga ke level yang lain tanpa ada transaksi di antara keduanya. Jika terjadi gap yang signifikan, trader dapat mengalami kerugian yang besar, terutama jika mereka memegang posisi terbuka. Untuk menghindari risiko ini, trader dapat menggunakan stop-loss order untuk membatasi kerugian mereka.
8. Bagaimana cara melakukan riset dan analisis sebelum melakukan trading futures?
Ada banyak sumber informasi yang tersedia untuk melakukan riset dan analisis sebelum melakukan trading futures, seperti laporan pasar harian, analisis teknis, dan berita keuangan. Trader juga dapat menggunakan tools analisis trading untuk membantu mereka memprediksi pergerakan harga aset di masa depan.
9. Apakah mungkin kehilangan uang dalam futures trading?
Ya, futures trading memiliki risiko yang signifikan dan trader dapat kehilangan uang. Oleh karena itu, penting bagi trader untuk memiliki strategi pengelolaan risiko yang tepat dan memperoleh pengetahuan trading yang memadai sebelum memulai trading.
10. Apakah ada perbedaan antara futures trading dan options trading?
Iya, futures trading dan options trading adalah dua jenis investasi yang berbeda. Futures trading adalah investasi pada kontrak futures pada aset tertentu, sedangkan options